⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
232,277
|
2,900
|
―
|
235,177
|
41,447
|
14,746
|
193,730
|
工具、器具及び備品
|
118,682
|
57,781
|
―
|
176,464
|
101,439
|
46,961
|
75,024
|
土地
|
369
|
―
|
―
|
369
|
―
|
―
|
369
|
リース資産
|
4,636
|
―
|
―
|
4,636
|
3,364
|
834
|
1,271
|
有形固定資産計
|
355,965
|
60,681
|
―
|
416,647
|
146,251
|
62,542
|
270,395
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
136,804
|
2,243
|
―
|
139,047
|
96,318
|
19,207
|
42,728
|
その他
|
―
|
10,000
|
―
|
10,000
|
333
|
333
|
9,666
|
無形固定資産計
|
136,804
|
12,243
|
―
|
149,047
|
96,652
|
19,540
|
52,395
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
東京オフィス内装工事
|
2,900千円
|
工具、器具及び備品
|
PC購入
|
56,766千円
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【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保社債
|
2017年
１月27日
|
30,000
|
16,000 (16,000)
|
0.26
|
無担保社債
|
2023年
12月29日
|
第２回無担保社債
|
2018年
３月30日
|
65,000
|
55,000 (10,000)
|
0.35
|
無担保社債
|
2028年
３月30日
|
合計
|
―
|
95,000
|
71,000 (26,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額です。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
26,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,000
|
100,000
|
0.38
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
958
|
785
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,387
|
601
|
―
|
2024年1月～ 2026年10月
|
合計
|
32,345
|
101,387
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２． リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
378
|
121
|
101
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
10,600
|
8,500
|
―
|
10,600
|
8,500
|
賞与引当金
|
305,739
|
304,745
|
305,739
|
―
|
304,745
|
品質保証引当金
|
7,117
|
4,228
|
―
|
7,117
|
4,228
|
受注損失引当金
|
24,374
|
36,838
|
―
|
24,374
|
36,838
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
２．品質保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものです。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
76
|
預金
|
|
普通預金
|
2,199,109
|
合計
|
2,199,186
|
② 受取手形、売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社竹中工務店
|
220,600
|
株式会社ＥＡＲＴＨＢＲＡＩＮ
|
204,944
|
日鉄ソリューションズ株式会社
|
90,681
|
シンプレクス株式会社
|
83,003
|
株式会社エトワール海渡
|
60,445
|
その他
|
1,334,943
|
合計
|
1,994,617
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,489,613
|
13,324,523
|
12,819,518
|
1,994,617
|
86.5
|
47.7
|
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
受託開発原価
|
52,571
|
合計
|
52,571
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
レバテック株式会社
|
31,892
|
株式会社テックビズ
|
30,487
|
岡谷機電株式会社
|
30,060
|
株式会社ＲｅａｌＲｉｓｅ
|
27,178
|
株式会社たけびし
|
22,820
|
その他
|
702,522
|
合計
|
844,961
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,754,835
|
5,734,764
|
8,773,540
|
12,113,202
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
430,167
|
714,788
|
965,332
|
1,139,476
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
314,906
|
524,566
|
709,123
|
836,826
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
20.16
|
33.26
|
44.69
|
52.24
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
20.16
|
13.16
|
11.48
|
7.75
|
(注) 当社は、2022年４月１日付及び2022年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割をそれぞれ行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。