(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,051,383
1,074,444
減価償却費
59,420
76,592
のれん償却額
15,462
35,557
引当金の増減額（△は減少）
△265,589
11,297
投資事業組合運用損益（△は益）
－
2,765
受取利息及び受取配当金
△10
△1,124
支払利息及び社債利息
1,011
2,044
持分法による投資損益（△は益）
△6,589
2,485
補助金収入
△14,039
△10,384
保険解約返戻金
△8,000
仕掛品の増減額（△は増加）
△41,015
161
売上債権の増減額（△は増加）
△329,538
347,422
仕入債務の増減額（△は減少）
156,055
△4,712
契約負債の増減額（△は減少）
11,351
46,799
未払金の増減額（△は減少）
△6,625
△111,195
未払消費税等の増減額（△は減少）
△71,106
△71,677
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△25,590
1,856
その他
△53,360
△37,973
小計
481,219
1,356,360
利息及び配当金の受取額
23,296
22,823
利息の支払額
△1,011
△2,044
補助金の受取額
14,039
11,899
保険解約返戻金の受取額
8,000
法人税等の支払額
△367,849
△254,991
149,694
1,142,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△73,738
△70,174
投資有価証券の取得による支出
△121,949
△35,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△616,632
投資事業組合からの分配による収入
32,263
83,769
△105
△50,122
△780,162
△71,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,065
△2,928
社債の償還による支出
△5,000
株式の発行による収入
7,290
5,220
自己株式の取得による支出
△111
短期借入金の純増減額（△は減少）
700,000
△730,000
リース債務の返済による支出
△373
△60
697,740
△732,768
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
67,273
337,550
現金及び現金同等物の期首残高
1,819,899
2,064,328
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,887,172
※ 2,401,878