④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日 　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日 　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									3,690	255,838
	減価償却費									3,305	14,466
	受取利息									△3	△5
	支払利息									697	1,301
	助成金収入									△1,321	△4,587
	保険解約返戻金									―	△2,123
	和解金									13,004	―
	売上債権の増減額(△は増加)									4,133	△141,443
	たな卸資産の増減額(△は増加)									△14,045	△112,150
	仕入債務の増減額(△は減少)									△10,222	6,485
	未払金の増減額(△は減少)									12,553	10,215
	前受金の増減額(△は減少)									44,360	20,740
	未払消費税等の増減額(△は減少)									15,890	19,745
	その他の資産の増減額（△は増加）									△4,738	△25,159
	その他の負債の増減額（△は減少）									5,167	155
	その他									190,248	8,548
	小計									262,717	52,027
	利息の受取額									3	5
	利息の支払額									△692	△1,324
	助成金の受取額									1,321	4,587
	和解金の支払額									―	△13,004
	法人税等の支払額									△1,421	△5,566
	法人税等の還付額									908	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									262,836	36,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,579	△37,664
	無形固定資産の取得による支出									△754	△7,686
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△2,181
	敷金及び保証金の回収による収入									265	―
	保険積立金の積立による支出									△338	―
	保険積立金の解約による収入									―	4,667
	その他									―	△737
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,405	△43,602

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日 　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日 　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	250,000
	長期借入金の返済による支出									△11,424	△68,610
	株式の発行による収入									30,006	55,000
	その他									―	582
	財務活動によるキャッシュ・フロー									18,582	236,972
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										277,012	230,094
現金及び現金同等物の期首残高										103,665	380,678
現金及び現金同等物の期末残高										※ 380,678	※ 610,773