(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失(△)

107,001

403,626

 

減価償却費

17,336

17,506

 

受取利息

7

10

 

支払利息

421

345

 

助成金収入

2,345

4,703

 

上場関連費用

13,274

 

株式交付費

6,459

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,806

16,928

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

41,745

16,067

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,184

3,041

 

未払金の増減額(△は減少)

3,065

22,216

 

契約負債の増減額(△は減少)

43,999

43,999

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

20,702

18,385

 

その他の資産の増減額(△は増加)

38,118

41,463

 

その他の負債の増減額(△は減少)

3,013

140

 

その他

6,614

4,537

 

小計

127,997

514,337

 

利息の受取額

7

10

 

利息の支払額

413

306

 

助成金の受取額

2,345

4,703

 

法人税等の支払額

21,135

41,587

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,799

551,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,343

9,242

 

無形固定資産の取得による支出

4,999

 

敷金及び保証金の差入による支出

5,805

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,148

9,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

72,240

10,200

 

株式の発行による収入

1,074,540

53,176

 

上場関連費用の支出

13,274

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

989,025

42,976

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,074,677

517,783

現金及び現金同等物の期首残高

1,174,929

2,161,016

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,249,606

 1,643,233