(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
107,001
△403,626
減価償却費
17,336
17,506
受取利息
△7
△10
支払利息
421
345
助成金収入
△2,345
△4,703
上場関連費用
13,274
―
株式交付費
6,459
売上債権の増減額(△は増加)
1,806
16,928
棚卸資産の増減額(△は増加)
41,745
△16,067
仕入債務の増減額(△は減少)
3,184
△3,041
未払金の増減額(△は減少)
△3,065
△22,216
契約負債の増減額(△は減少)
△43,999
未払消費税等の増減額(△は減少)
20,702
△18,385
その他の資産の増減額(△は増加)
△38,118
△41,463
その他の負債の増減額(△は減少)
△3,013
△140
その他
6,614
4,537
小計
127,997
△514,337
利息の受取額
7
10
利息の支払額
△413
△306
助成金の受取額
2,345
4,703
法人税等の支払額
△21,135
△41,587
108,799
△551,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,343
△9,242
無形固定資産の取得による支出
△4,999
敷金及び保証金の差入による支出
△5,805
△23,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△72,240
△10,200
株式の発行による収入
1,074,540
53,176
上場関連費用の支出
△13,274
989,025
42,976
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,074,677
△517,783
現金及び現金同等物の期首残高
1,174,929
2,161,016
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,249,606
※ 1,643,233