⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物及び構築物
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4,679
|
―
|
―
|
4,679
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550
|
388
|
4,128
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工具、器具及び備品
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163,443
|
7,769
|
―
|
171,212
|
122,673
|
32,652
|
48,538
|
有形固定資産計
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168,122
|
7,769
|
―
|
175,891
|
123,224
|
33,041
|
52,667
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
20,636
|
―
|
―
|
20,636
|
11,834
|
2,553
|
8,801
|
ソフトウエア
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754
|
―
|
―
|
754
|
716
|
150
|
37
|
無形固定資産計
|
21,390
|
―
|
―
|
21,390
|
12,550
|
2,703
|
8,839
|
長期前払費用
|
25,238
|
―
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20,208
|
5,030
|
964
|
668
|
4,066
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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研究開発用機器
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6,653千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
24,480
|
26,520
|
1.56
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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114,860
|
90,380
|
0.90
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2025年5月31日~ 2030年7月31日
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合計
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139,340
|
116,900
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
21,166
|
22,284
|
22,284
|
13,327
|
【引当金明細表】
区分
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期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
期末残高 (千円)
|
契約損失引当金
|
―
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328,303
|
―
|
328,303
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
1,883,400
|
計
|
1,883,400
|
合計
|
1,883,400
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
住友ファーマ㈱
|
16,500
|
㈱ジンズホールディングス
|
1,046
|
ロート製薬㈱
|
386
|
合計
|
17,933
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
17,760
|
692,820
|
692,647
|
17,933
|
97.5
|
9.4
|
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
TLG-001 (注)
|
285,500
|
合計
|
285,500
|
(注) バイオレットライト技術を用いた近視進行抑制のための医療機器開発の治験等の研究費であります。
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
シミック㈱
|
10,316
|
㈱EPLink
|
4,309
|
㈱ヌーベルプラス
|
1,591
|
ノイエス㈱
|
1,218
|
その他
|
2,931
|
合計
|
20,366
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⑤ 契約負債
区分
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金額(千円)
|
ロート製薬㈱
|
352,000
|
㈱ジンズホールディングス
|
51,315
|
合計
|
403,315
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
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(千円)
|
24,753
|
49,314
|
174,025
|
673,532
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△171,502
|
△403,626
|
△950,766
|
△636,371
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△124,700
|
△293,396
|
△955,474
|
△641,317
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△4.92
|
△11.54
|
△37.51
|
△25.15
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△4.92
|
△6.61
|
△25.90
|
12.28
|