(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△403,626
64,636
減価償却費
17,506
15,238
受取利息
△10
△155
支払利息
345
621
助成金収入
△4,703
△79
固定資産売却損
―
449
契約損失引当金の増減額(△は減少)
△84,304
売上債権の増減額(△は増加)
16,928
△411,781
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,067
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,041
△7,000
未払金の増減額(△は減少)
△22,216
9,820
契約負債の増減額(△は減少)
△43,999
△41,891
未払消費税等の増減額(△は減少)
△18,385
△4,771
未収消費税等の増減額(△は増加)
△23,724
その他の資産の増減額(△は増加)
△41,463
△57,443
その他の負債の増減額(△は減少)
△140
1,599
その他
4,537
9,287
小計
△514,337
△529,498
利息の受取額
10
155
利息の支払額
△306
△633
助成金の受取額
4,703
79
法人税等の支払額
△41,587
△4,904
法人税等の還付額
28,998
△551,517
△505,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,242
△759
有形固定資産の売却による収入
1,100
敷金及び保証金の差入による支出
△4,723
△4,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,200
△14,280
株式の発行による収入
53,176
42,976
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△517,783
△524,466
現金及び現金同等物の期首残高
2,161,016
1,883,400
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,643,233
※ 1,358,933