(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
64,636
△333,104
減価償却費
15,238
10,323
受取利息
△155
△1,514
支払利息
621
376
助成金収入
△79
△15,339
有形固定資産売却損益（△は益）
449
―
契約損失引当金の増減額（△は減少）
△84,304
△81,876
売上債権の増減額（△は増加）
△411,781
489,633
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,000
△117,729
未払金の増減額（△は減少）
9,820
△6,863
契約負債の増減額（△は減少）
△41,891
△42,698
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,771
未収消費税等の増減額（△は増加）
△23,724
41,028
その他の資産の増減額（△は増加）
△57,443
△76,562
その他の負債の増減額（△は減少）
1,599
26,959
その他
9,287
△5,561
小計
△529,498
△112,927
利息の受取額
155
1,514
利息の支払額
△633
△376
助成金の受取額
79
15,339
法人税等の支払額
△4,904
△75,367
法人税等の還付額
28,998
△505,804
△171,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△759
△7,437
有形固定資産の売却による収入
1,100
82
敷金及び保証金の差入による支出
△4,723
敷金及び保証金の回収による収入
10
△4,382
△7,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,280
△10,024
株式の発行による収入
38,400
28,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△524,466
△150,786
現金及び現金同等物の期首残高
1,883,400
1,538,853
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,358,933
※ 1,388,066