##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 12,061 | 5,682 | ― | 17,744 | 8,553 | 4,300 | 9,190
工具、器具及び備品 | 2,714 | 240 | ― | 2,954 | 2,107 | 473 | 847
有形固定資産計 | 14,776 | 5,922 | ― | 20,699 | 10,660 | 4,773 | 10,038

(注)当期増加額のうち主なものは、宮崎オフィス移転による内装工事等5,682千円であります。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 200,000 | 200,000 | 0.73 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 16,800 | 33,336 | ― | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 9,800 | 36,106 | ― | 2022年10月～ 2023年10月
合計 | 226,600 | 269,442 | ― | ―

(注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、１年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)は、利子補給後の利率を記載しております。

２．長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 33,336 | 2,770 | ― | ―

###### 【引当金明細表】

該当事項はありません。

###### 【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 804,039
合計 | 804,039

##### ② 受取手形

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
(株)電通 | 3,204
(株)大広 | 1,045
合計 | 4,249

###### 期日別内訳

期日 | 金額(千円)
2021年10月満期 | 1,045
2021年11月満期 | 3,204
合計 | 4,249

##### ③ 売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ | 51,823
株式会社センタード | 50,796
株式会社博報堂 | 39,941
スマートニュース株式会社 | 23,725
G-Star International K.K. | 16,275
その他 | 140,102
合計 | 322,665

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (Ａ) | 当期発生高 (千円) (Ｂ) | 当期回収高 (千円) (Ｃ) | 当期末残高 (千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
246,536 | 2,569,793 | 2,493,664 | 322,665 | 88.5 | 40.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

##### ④ 買掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
Google Japan G.K. | 104,655
ヤフー株式会社 | 32,918
スマートニュース株式会社 | 22,245
Facebook, Inc. | 15,232
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd. | 13,847
その他 | 31,955
合計 | 220,855

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | ― | ― | 1,770,677 | 2,336,176
税引前四半期(当期) 純利益 | (千円) | ― | ― | 153,963 | 195,145
四半期(当期)純利益 | (千円) | ― | ― | 100,527 | 127,784
１株当たり四半期 (当期)純利益 | (円) | ― | ― | 73.65 | 93.55

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | ― | ― | 19.88 | 19.96

（注）当社は、2021年９月28日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。