⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
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12,061
|
5,682
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―
|
17,744
|
8,553
|
4,300
|
9,190
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工具、器具及び備品
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2,714
|
240
|
―
|
2,954
|
2,107
|
473
|
847
|
有形固定資産計
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14,776
|
5,922
|
―
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20,699
|
10,660
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4,773
|
10,038
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(注)当期増加額のうち主なものは、宮崎オフィス移転による内装工事等5,682千円であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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200,000
|
200,000
|
0.73
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
16,800
|
33,336
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
9,800
|
36,106
|
―
|
2022年10月～ 2023年10月
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合計
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226,600
|
269,442
|
―
|
―
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(注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、１年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)は、利子補給後の利率を記載しております。
２．長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
33,336
|
2,770
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
|
|
普通預金
|
804,039
|
合計
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804,039
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)電通
|
3,204
|
(株)大広
|
1,045
|
合計
|
4,249
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年10月満期
|
1,045
|
2021年11月満期
|
3,204
|
合計
|
4,249
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
|
51,823
|
株式会社センタード
|
50,796
|
株式会社博報堂
|
39,941
|
スマートニュース株式会社
|
23,725
|
G-Star International K.K.
|
16,275
|
その他
|
140,102
|
合計
|
322,665
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
246,536
|
2,569,793
|
2,493,664
|
322,665
|
88.5
|
40.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Google Japan G.K.
|
104,655
|
ヤフー株式会社
|
32,918
|
スマートニュース株式会社
|
22,245
|
Facebook, Inc.
|
15,232
|
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.
|
13,847
|
その他
|
31,955
|
合計
|
220,855
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
1,770,677
|
2,336,176
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
153,963
|
195,145
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
100,527
|
127,784
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
73.65
|
93.55
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
19.88
|
19.96
|
（注）当社は、2021年９月28日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。