④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年10月１日 　至 2019年９月30日)	当事業年度 (自 2019年10月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									105,818	113,042
	減価償却費									6,807	4,553
	受取利息									△3	△4
	支払利息									1,880	2,316
	固定資産除却損									746	―
	売上債権の増減額(△は増加)									△139,267	38,524
	仕入債務の増減額(△は減少)									80,792	△38,267
	未払金の増減額(△は減少)									28,355	△24,435
	その他									3,026	△16,857
	小計									88,157	78,871
	利息の受取額									3	4
	利息の支払額									△380	△5,930
	法人税等の支払額									△15,844	△51,159
	営業活動によるキャッシュ・フロー									71,935	21,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,330	△9,424
	敷金及び保証金の差入による支出									△18,502	△960
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△23,832	△10,384
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									3,600	―
	短期借入金の純増減額(△は減少)									―	200,000
	長期借入れによる収入									48,000	―
	長期借入金の返済による支出									△4,600	△166,800
	財務活動によるキャッシュ・フロー									47,000	33,200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										95,103	44,602
現金及び現金同等物の期首残高										309,695	404,798
現金及び現金同等物の期末残高										※ 404,798	※ 449,400