##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 17,744 | － | 408 | 17,336 | 10,630 | 2,485 | 6,705
工具、器具及び備品 | 2,954 | 865 | － | 3,819 | 2,696 | 589 | 1,123
有形固定資産計 | 20,699 | 865 | 408 | 21,156 | 13,327 | 3,074 | 7,828

(注)当期増加額のうち主なものは、事業拡大に伴うPC等の工具、器具及び備品です。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 200,000 | 200,000 | 0.77 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 33,336 | 53,336 | 0.45 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 36,106 | 77,770 | 1.16 | 2023年10月～ 2027年５月
合計 | 269,442 | 331,106 | ― | ―

(注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、１年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金は、利子補給後の利率を記載しております。

２．長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 22,770 | 20,000 | 20,000 | 15,000

###### 【引当金明細表】

該当事項はありません。

###### 【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 1,068,902
合計 | 1,068,902

##### ② 受取手形

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社大広 | 2,236
合計 | 2,236

###### 期日別内訳

期日 | 金額(千円)
2022年12月満期 | 2,236
合計 | 2,236

##### ③ 売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ | 46,319
株式会社センタード | 43,740
スマートニュース株式会社 | 22,521
株式会社博報堂 | 15,710
株式会社ロッピングライフ | 13,609
その他 | 145,948
合計 | 287,850

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (Ａ) | 当期発生高 (千円) (Ｂ) | 当期回収高 (千円) (Ｃ) | 当期末残高 (千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
322,665 | 2,896,517 | 2,931,332 | 287,850 | 91.1 | 38.5

##### ④ 仕掛品

区分 | 金額(千円)
製作費 | 17
合計 | 17

#####

⑤ 買掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
Google Japan G.K. | 108,510
ヤフー株式会社 | 26,961
Facebook, Inc. | 20,125
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd. | 13,107
CRITEO株式会社 | 7,135
その他 | 23,488
合計 | 199,329

##### ⑥ 未払金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
給与及び手当 | 26,114
Supership株式会社 | 13,376
American Express International, Inc. | 10,127
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 7,910
ライフカード株式会社 | 4,628
その他 | 16,055
合計 | 78,212

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 703,533 | 1,496,379 | 2,062,254 | 2,633,197
税引前四半期(当期) 純利益 | (千円) | 74,258 | 142,431 | 158,588 | 198,325
四半期(当期)純利益 | (千円) | 50,878 | 100,889 | 111,704 | 147,963
１株当たり四半期 (当期)純利益 | (円) | 33.47 | 65.91 | 72.71 | 96.12

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | 33.47 | 32.44 | 6.80 | 23.41