⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
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17,744
|
－
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408
|
17,336
|
10,630
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2,485
|
6,705
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工具、器具及び備品
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2,954
|
865
|
－
|
3,819
|
2,696
|
589
|
1,123
|
有形固定資産計
|
20,699
|
865
|
408
|
21,156
|
13,327
|
3,074
|
7,828
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(注)当期増加額のうち主なものは、事業拡大に伴うPC等の工具、器具及び備品です。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
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短期借入金
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200,000
|
200,000
|
0.77
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
33,336
|
53,336
|
0.45
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
36,106
|
77,770
|
1.16
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2023年10月～ 2027年５月
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合計
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269,442
|
331,106
|
―
|
―
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(注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、１年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金は、利子補給後の利率を記載しております。
２．長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
22,770
|
20,000
|
20,000
|
15,000
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【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
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普通預金
|
1,068,902
|
合計
|
1,068,902
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② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社大広
|
2,236
|
合計
|
2,236
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年12月満期
|
2,236
|
合計
|
2,236
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③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
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46,319
|
株式会社センタード
|
43,740
|
スマートニュース株式会社
|
22,521
|
株式会社博報堂
|
15,710
|
株式会社ロッピングライフ
|
13,609
|
その他
|
145,948
|
合計
|
287,850
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
322,665
|
2,896,517
|
2,931,332
|
287,850
|
91.1
|
38.5
|
④ 仕掛品
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Google Japan G.K.
|
108,510
|
ヤフー株式会社
|
26,961
|
Facebook, Inc.
|
20,125
|
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.
|
13,107
|
CRITEO株式会社
|
7,135
|
その他
|
23,488
|
合計
|
199,329
|
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
給与及び手当
|
26,114
|
Supership株式会社
|
13,376
|
American Express International, Inc.
|
10,127
|
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
|
7,910
|
ライフカード株式会社
|
4,628
|
その他
|
16,055
|
合計
|
78,212
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
703,533
|
1,496,379
|
2,062,254
|
2,633,197
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
74,258
|
142,431
|
158,588
|
198,325
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
50,878
|
100,889
|
111,704
|
147,963
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
33.47
|
65.91
|
72.71
|
96.12
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
33.47
|
32.44
|
6.80
|
23.41
|