④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年11月１日 　至 2019年10月31日)	当事業年度 (自 2019年11月１日 　至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									96,126	15,442
	減価償却費									13,500	20,893
	減損損失									4,349	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△304	△58
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,771	6,915
	受取利息及び受取配当金									△2	△4
	支払利息									1,782	2,811
	損害賠償金収入									△19,801	―
	資産除去債務履行差額									△4,083	△2,087
	固定資産除売却損益（△は益）									3,501	26,120
	売上債権の増減額（△は増加）									△8,323	△7,499
	仕入債務の増減額（△は減少）									9,833	4,047
	未払金の増減額（△は減少）									14,358	5,505
	未払消費税等の増減額（△は減少）									10,766	5,124
	その他									△7,316	4,529
	小計									118,157	81,740
	利息及び配当金の受取額									2	4
	利息の支払額									△1,898	△2,739
	損害賠償金の受取額									19,801	―
	法人税等の支払額									△23,860	△44,025
	営業活動によるキャッシュ・フロー									112,202	34,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,770	△13,964
	無形固定資産の取得による支出									△13,024	△17,499
	資産除去債務の履行による支出									―	△17,940
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△24,361
	敷金・保証金の返還による収入									2,314	420
	その他									―	42
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△16,480	△73,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									300,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△53,001	△94,978
	新株予約権の発行による収入									―	259
	財務活動によるキャッシュ・フロー									246,999	105,281
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										342,721	66,956
現金及び現金同等物の期首残高										119,431	462,152
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 462,152	※１ 529,109