(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△23,653
減価償却費
27,038
貸倒引当金の増減額(△は減少)
310
賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,507
受取利息
△695
支払利息
44
売上債権の増減額(△は増加)
25,920
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,373
未払金の増減額(△は減少)
△19,247
未払消費税等の増減額(△は減少)
△9,159
その他
△29,578
小計
△50,899
利息の受取額
636
利息の支払額
△35
法人税等の還付額
9,568
法人税等の支払額
△13,764
△54,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,225
無形固定資産の取得による支出
△15,306
敷金及び保証金の差入による支出
△7,142
△23,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△16,685
新株予約権の行使による株式の発行による収入
63
自己株式の取得による支出
△306,658
△323,279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△401,449
現金及び現金同等物の期首残高
1,352,454
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 951,005