(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

23,653

 

減価償却費

27,038

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

310

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,507

 

受取利息

695

 

支払利息

44

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,920

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,373

 

未払金の増減額(△は減少)

19,247

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,159

 

その他

29,578

 

小計

50,899

 

利息の受取額

636

 

利息の支払額

35

 

法人税等の還付額

9,568

 

法人税等の支払額

13,764

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,225

 

無形固定資産の取得による支出

15,306

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,142

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

16,685

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

63

 

自己株式の取得による支出

306,658

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

323,279

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

401,449

現金及び現金同等物の期首残高

1,352,454

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 951,005