#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当連結会計年度 (自 2024年11月１日 至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △108,563
| 減価償却費 | 53,478
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △426
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,395
| 受取利息及び受取配当金 | △1,612
| 支払利息 | 44
| 固定資産売却損益（△は益） | △94
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,519
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248
| 未払費用の増減額（△は減少） | △4,773
| 未払金の増減額（△は減少） | △32,403
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,039
| その他 | △19,489
| 小計 | △124,508
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623
| 利息の支払額 | △44
| 法人税等の還付額 | 9,548
| 法人税等の支払額 | △27,815
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,195
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,225
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,451
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,000
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,761
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,260
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,177
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,685
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61
| 自己株式の取得による支出 | △306,658
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △504,655
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,454
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 847,798