⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,826,893
|
2,728
|
935
|
3,828,686
|
2,597,780
|
76,972
|
1,230,906
|
構築物
|
300,731
|
－
|
2,240
|
298,491
|
282,842
|
3,766
|
15,649
|
機械及び装置
|
455,075
|
22,245
|
12,146
|
465,174
|
365,624
|
21,533
|
99,549
|
車両運搬具
|
8,378
|
－
|
1,800
|
6,578
|
6,577
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
257,256
|
7,999
|
4,602
|
260,653
|
246,007
|
6,946
|
14,645
|
土地
|
1,012,183
|
－
|
－
|
1,012,183
|
－
|
－
|
1,012,183
|
リース資産
|
140,890
|
－
|
－
|
140,890
|
129,984
|
6,385
|
10,906
|
有形固定資産計
|
6,001,408
|
32,972
|
21,723
|
6,012,658
|
3,628,817
|
115,605
|
2,383,841
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
13,485
|
－
|
－
|
13,485
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
16,204
|
5,018
|
－
|
11,186
|
その他無形固定資産
|
－
|
－
|
－
|
16,978
|
5,018
|
－
|
11,960
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
30,463
|
5,018
|
－
|
25,445
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
大分工場
|
厨房機器製造設備
|
17,100
|
千円
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
本社
|
展示品
|
2,431
|
千円
|
|
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
230,000
|
230,000
|
0.283
|
―
|
１年内に返済予定の長期借入金
|
84,000
|
84,000
|
0.578
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
6,896
|
6,896
|
－
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
150,500
|
66,500
|
0.578
|
2022年10月31日～
2023年７月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
11,778
|
4,882
|
－
|
2022年10月26日～
2024年７月26日
|
2その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
483,175
|
392,278
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
66,500
|
－
|
－
|
－
|
リース債務
|
3,986
|
896
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
91,670
|
1,176
|
－
|
1,736
|
91,110
|
賞与引当金
|
400,000
|
445,000
|
400,000
|
－
|
445,000
|
製品保証引当金
|
33,037
|
21,742
|
24,194
|
8,842
|
21,742
|
役員退職慰労引当金
|
116,190
|
19,750
|
17,410
|
－
|
118,530
|
(注)１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２.製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
163
|
預金
|
|
当座預金
|
3,029,165
|
普通預金
|
18,883
|
郵便貯金
|
1,311
|
定期預金
|
300,187
|
計
|
3,349,547
|
合計
|
3,349,710
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新日本厨機株式会社
|
135,361
|
渡辺パイプ株式会社
|
115,388
|
株式会社三国産業
|
106,196
|
株式会社ＡｉＨＯ
|
78,102
|
住電商事株式会社
|
58,442
|
その他
|
349,352
|
合計
|
842,844
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年10月満期
|
25,118
|
2021年11月満期
|
89,452
|
2021年12月満期
|
361,080
|
2022年１月満期
|
367,193
|
2022年２月満期
|
－
|
合計
|
842,844
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ダイダン株式会社
|
260,700
|
苫小牧市
|
248,474
|
日本電気株式会社
|
112,259
|
社会福祉法人秋田県民生協会
|
100,590
|
株式会社樋口
|
98,450
|
その他
|
2,908,172
|
合計
|
3,728,646
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
4,460,996
|
19,168,483
|
19,901,293
|
3,728,186
|
84.2
|
78.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
調理機器
|
54,450
|
什器備品
|
39,045
|
ステンレス製品
|
26,126
|
その他
|
187,688
|
小計
|
307,309
|
製品
|
|
洗浄消毒機器
|
59,554
|
調理機器
|
171,636
|
その他
|
320
|
小計
|
231,510
|
合計
|
538,820
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
洗浄消毒機器
|
344,060
|
調理機器
|
256,652
|
その他
|
29,134
|
合計
|
629,847
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
洗浄消毒機器
|
92,141
|
調理機器
|
111,573
|
その他
|
50,882
|
合計
|
254,597
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社中西製作所
|
165,172
|
井上金属株式会社
|
143,387
|
株式会社コメットカトウ
|
135,726
|
株式会社尾高厨房器製作所
|
123,081
|
三信化工株式会社
|
107,266
|
その他
|
2,101,292
|
合計
|
2,775,926
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年10月満期
|
373,308
|
2021年11月満期
|
676,586
|
2021年12月満期
|
756,005
|
2022年１月満期
|
968,337
|
2022年２月満期
|
1,688
|
合計
|
2,775,926
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
三浦工業株式会社
|
67,362
|
エレクター株式会社
|
65,686
|
ニチワ電機株式会社
|
43,965
|
フクシマガリレイ株式会社
|
41,820
|
新日本厨機株式会社
|
41,170
|
その他
|
1,019,917
|
合計
|
1,279,923
|
⑨ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,032,244
|
未認識数理計算上の差異
|
△79,128
|
合計
|
953,116
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。