④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
380,940
486,510
減価償却費
132,311
125,006
無形固定資産償却費
3,257
3,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,470
△1,254
賞与引当金の増減額（△は減少）
△62,000
46,000
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,065
22,828
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,952
13,099
役員退職給付引当金の増減額（△は減少）
17,760
11,810
受取利息及び受取配当金
△1,751
△1,560
支払利息
2,955
2,477
その他の営業外損益（△は益）
470
921
有形固定資産除却損
5,308
75
有形固定資産売却損益（△は益）
△225
△64
減損損失
14,280
－
会員権評価損
5,120
売上債権の増減額（△は増加）
533,939
602,409
たな卸資産の増減額（△は増加）
△230,887
△232,235
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△90,727
93,083
仕入債務の増減額（△は減少）
△168,151
△407,234
その他の流動負債の増減額（△は減少）
17,977
△12,470
小計
560,872
758,318
利息及び配当金の受取額
1,784
1,597
利息の支払額
△2,986
△2,477
法人税等の支払額
△116,145
△78,760
443,524
678,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△8,800
有形固定資産の取得による支出
△18,296
△31,366
有形固定資産の売却による収入
225
39,564
無形固定資産の取得による支出
△9,200
△2,225
貸付金の貸付による支出
△50,000
貸付金の回収による収入
6,420
12,566
その他
38,475
△3,326
△32,374
6,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△660,000
△400,000
短期借入れによる収入
650,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△84,000
自己株式の取得による支出
△131
配当金の支払額
△116,763
△107,092
△8,753
△6,896
△219,516
△198,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
△470
△921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
191,163
486,046
現金及び現金同等物の期首残高
1,880,088
2,071,251
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,071,251
※1 2,557,297