⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,828,686
|
39,717
|
－
|
3,868,404
|
2,692,233
|
94,453
|
1,176,170
|
構築物
|
298,491
|
－
|
－
|
298,491
|
286,468
|
3,625
|
12,023
|
機械及び装置
|
465,174
|
36,346
|
5,447
|
496,072
|
386,247
|
26,046
|
109,825
|
車両運搬具
|
6,578
|
－
|
1,700
|
4,878
|
4,877
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
260,653
|
15,350
|
－
|
276,004
|
260,537
|
14,530
|
15,466
|
土地
|
1,012,183
|
－
|
－
|
1,012,183
|
－
|
－
|
1,012,183
|
リース資産
|
140,890
|
222,633
|
－
|
363,524
|
162,874
|
32,889
|
200,650
|
有形固定資産計
|
6,012,658
|
314,048
|
7,147
|
6,319,558
|
3,793,239
|
171,546
|
2,526,319
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
13,485
|
－
|
－
|
13,485
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
19,967
|
12,774
|
3,993
|
7,192
|
その他無形固定資産
|
－
|
－
|
－
|
773
|
－
|
－
|
773
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
34,226
|
12,774
|
3,993
|
21,452
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
リース資産
|
栃木工場
|
パンチレーザー複合加工機一式
|
222,663
|
千円
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
大分工場
|
アイアンワーカー
|
4,800
|
千円
|
|
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
230,000
|
230,000
|
0.269
|
－
|
１年内に返済予定の長期借入金
|
84,000
|
66,500
|
0.570
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
6,896
|
38,971
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
66,500
|
－
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
4,882
|
181,653
|
－
|
2023年10月13日～
2028年11月13日
|
2その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
392,278
|
517,124
|
－
|
－
|
(注)１. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
35,881
|
34,985
|
34,985
|
34,985
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
91,110
|
－
|
－
|
1,550
|
89,560
|
賞与引当金
|
445,000
|
380,000
|
445,000
|
－
|
380,000
|
製品保証引当金
|
21,742
|
19,804
|
－
|
21,742
|
19,804
|
役員退職慰労引当金
|
118,530
|
18,350
|
39,210
|
－
|
97,670
|
(注)１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２.製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
97
|
預金
|
|
当座預金
|
2,746,222
|
普通預金
|
26,693
|
郵便貯金
|
385
|
定期預金
|
300,192
|
計
|
3,073,493
|
合計
|
3,073,591
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社マルゼン
|
64,824
|
福山商事株式会社
|
47,952
|
株式会社三国産業
|
44,151
|
大蔵商事株式会社
|
40,502
|
株式会社テラダ
|
35,749
|
その他
|
345,953
|
合計
|
579,133
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年10月満期
|
99,540
|
2022年11月満期
|
141,248
|
2022年12月満期
|
175,901
|
2023年１月満期
|
162,442
|
合計
|
579,133
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社川西学校給食サービス
|
548,499
|
グリーンホスピタルサプライ株式会社
|
354,051
|
生駒市
|
218,045
|
株式会社中西製作所
|
170,359
|
株式会社樋口
|
95,040
|
その他
|
2,610,461
|
合計
|
3,996,457
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,728,646
|
17,285,151
|
17,017,340
|
3,996,457
|
81.0
|
81.6
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
調理機器
|
49,872
|
什器備品
|
51,094
|
ステンレス製品
|
52,336
|
その他
|
183,128
|
小計
|
336,431
|
製品
|
|
洗浄消毒機器
|
170,570
|
調理機器
|
226,459
|
その他
|
15,076
|
小計
|
412,106
|
合計
|
748,537
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
洗浄消毒機器
|
386,389
|
調理機器
|
269,776
|
その他
|
35,976
|
合計
|
692,142
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
洗浄消毒機器
|
122,605
|
調理機器
|
134,649
|
その他
|
69,442
|
合計
|
326,698
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
井上金属株式会社
|
164,174
|
パナソニック産機システムズ株式会社
|
98,332
|
三浦工業株式会社
|
93,678
|
株式会社尾高厨房器製作所
|
66,302
|
交洋貿易株式会社
|
63,891
|
その他
|
1,536,272
|
合計
|
2,022,652
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年10月満期
|
408,085
|
2022年11月満期
|
638,789
|
2022年12月満期
|
473,874
|
2023年１月満期
|
501,902
|
合計
|
2,022,652
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ニチワ電機株式会社
|
202,395
|
グリーンホスピタルサプライ株式会社
|
62,810
|
フクシマガリレイ株式会社
|
61,936
|
エレクター株式会社
|
34,236
|
井上金属株式会社
|
32,388
|
その他
|
965,358
|
合計
|
1,359,124
|
⑨ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,005,093
|
未認識数理計算上の差異
|
△31,059
|
合計
|
974,033
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,789,558
|
6,763,233
|
8,318,787
|
15,467,759
|
税引前当期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△477,105
|
△73,552
|
△644,061
|
328,975
|
当期純利益又は四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△340,209
|
△71,193
|
△476,852
|
205,933
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△323.91
|
△65.50
|
432.93
|
185.64
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△323.91
|
236.90
|
△357.23
|
601.28
|