(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　2021年10月１日 　至　2022年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年10月１日 　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△73,552	140,742
	減価償却費									71,367	76,525
	無形固定資産償却費									1,996	1,785
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△230	△120
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△250,980	△194,901
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△1,733	2,289
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△3,421	△17,680
	役員退職給付引当金の増減額（△は減少）									△29,937	5,033
	受取利息及び受取配当金									△271	△8,159
	支払利息									723	459
	有形固定資産除却損									0	2,715
	有形固定資産売却損益（△は益）									△65	－
	売上債権の増減額（△は増加）									255,957	239,169
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△427,254	△449,047
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									44,878	13,892
	仕入債務の増減額（△は減少）									△131,848	172,848
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△149,929	65,115
	小計									△694,301	50,669
	利息及び配当金の受取額									257	8,159
	利息の支払額									△693	△446
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△180,734	29,558
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△875,472	87,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△71,754	△45,664
	有形固定資産の売却による収入									89	－
	貸付けによる支出									－	△10,000
	貸付金の回収による収入									4,257	4,148
	その他									314	△376
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△67,093	△51,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△42,000	△42,000
	株式の発行による収入									403,898	－
	自己株式の取得による支出									－	△62
	配当金の支払額									△116,683	△136,265
	その他									△15,110	△20,940
	財務活動によるキャッシュ・フロー									230,104	△199,268
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△712,460	△163,219
現金及び現金同等物の期首残高										3,349,710	3,073,591
現金及び現金同等物の四半期末残高										※2 2,637,249	※2 2,910,371