(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
725
722
減価償却費及び償却費
1,084
1,149
金融収益及び金融費用
77
91
固定資産除売却損益(△は益)
2
△22
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△77
△89
棚卸資産の増減額(△は増加)
△53
△18
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
74
△119
契約負債の増減額(△は減少)
12
△55
その他
281
△284
小計
2,126
1,373
利息の受取額
0
1
利息の支払額
△65
△75
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△410
△259
1,651
1,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△378
△166
有形固定資産の売却による収入
11
40
無形資産の取得による支出
△1
△2
差入保証金の差入による支出
△37
△39
差入保証金の回収による収入
10
△15
△11
△409
△169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△103
200
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△844
△880
リース負債の返済による支出
△807
△863
配当金の支払額
△422
△397
株式の発行による収入
-
30
自己株式の取得による支出
△884
△16
△1,577
△425
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
△3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△332
441
現金及び現金同等物の期首残高
2,325
2,241
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,993
2,683