(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

至 2024年4月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

725

 

722

減価償却費及び償却費

 

1,084

 

1,149

金融収益及び金融費用

 

77

 

91

固定資産除売却損益(△は益)

 

2

 

22

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

77

 

89

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

53

 

18

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

74

 

119

契約負債の増減額(△は減少)

 

12

 

55

その他

 

281

 

284

小計

 

2,126

 

1,373

利息の受取額

 

0

 

1

利息の支払額

 

65

 

75

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

 

410

 

259

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,651

 

1,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

378

 

166

有形固定資産の売却による収入

 

11

 

40

無形資産の取得による支出

 

1

 

2

差入保証金の差入による支出

 

37

 

39

差入保証金の回収による収入

 

11

 

10

その他

 

15

 

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

409

 

169

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

103

 

200

長期借入れによる収入

 

1,500

 

1,500

長期借入金の返済による支出

 

844

 

880

リース負債の返済による支出

 

807

 

863

配当金の支払額

 

422

 

397

株式の発行による収入

 

 

30

自己株式の取得による支出

 

884

 

その他

 

16

 

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,577

 

425

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

3

 

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

332

 

441

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,325

 

2,241

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

1,993

 

2,683