(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
109,991
142,164
減価償却費
127,791
126,220
貸倒引当金の増減額(△は減少)
871
0
受取利息及び受取配当金
△300
△339
支払利息
1,255
298
固定資産除却損
1,323
5,504
売上債権の増減額(△は増加)
2,536
△5,920
棚卸資産の増減額(△は増加)
△393
5,606
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,628
△10,945
契約負債の増減額(△は減少)
141,662
101,704
その他
△141,441
△52,168
小計
234,667
312,125
利息及び配当金の受取額
300
339
利息の支払額
△1,235
△301
法人税等の支払額
△6,206
△6,381
227,526
305,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86,541
△102,998
無形固定資産の取得による支出
△21,310
△3,911
敷金及び保証金の差入による支出
△4,571
-
△112,423
△106,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△148,620
△21,620
自己株式の取得による支出
△49,989
非支配株主からの払込みによる収入
122,500
株式の発行による収入
2,958
△782
△626
△146,443
50,264
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△31,340
249,136
現金及び現金同等物の期首残高
1,574,922
1,556,437
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,543,581
※ 1,805,573