(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

109,991

142,164

 

減価償却費

127,791

126,220

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

871

0

 

受取利息及び受取配当金

300

339

 

支払利息

1,255

298

 

固定資産除却損

1,323

5,504

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,536

5,920

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

393

5,606

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,628

10,945

 

契約負債の増減額(△は減少)

141,662

101,704

 

その他

141,441

52,168

 

小計

234,667

312,125

 

利息及び配当金の受取額

300

339

 

利息の支払額

1,235

301

 

法人税等の支払額

6,206

6,381

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,526

305,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

86,541

102,998

 

無形固定資産の取得による支出

21,310

3,911

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,571

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

112,423

106,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

148,620

21,620

 

自己株式の取得による支出

-

49,989

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

122,500

 

株式の発行による収入

2,958

-

 

その他

782

626

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

146,443

50,264

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

31,340

249,136

現金及び現金同等物の期首残高

1,574,922

1,556,437

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,543,581

 1,805,573