(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△34,000
92,700
減価償却費
13,640
15,884
受取利息及び受取配当金
△50
△1,942
補助金収入
△40
―
為替差損益（△は益）
4
△1
支払利息
1,619
1,667
株式交付費
14,011
売上債権の増減額（△は増加）
△35,365
△50,145
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,264
5,448
前払費用の増減額（△は増加）
△5,755
△3,788
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,174
32,890
未払金の増減額（△は減少）
9,632
1,842
未払費用の増減額（△は減少）
△10,623
8,896
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
15,540
前受収益の増減額（△は減少）
36,813
137,117
預り金の増減額（△は減少）
2,759
2,909
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,218
17,536
その他
2,120
334
小計
3,063
290,904
利息及び配当金の受取額
50
1,942
補助金の受取額
40
利息の支払額
△1,714
△1,654
法人税等の支払額
△290
△485
1,149
290,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47,532
△18,939
資産除去債務の履行による支出
△7,530
敷金の差入による支出
△7,943
敷金の回収による収入
26,178
△3,700
△32,583
△26,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入れによる収入
109,000
長期借入金の返済による支出
△19,976
△21,792
株式の発行による収入
767,208
自己株式の取得による支出
△11
自己株式の処分による収入
7,700
89,024
753,104
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
57,584
1,016,928
現金及び現金同等物の期首残高
499,759
557,344
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 557,344
※１ 1,574,273