⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
98,029
|
1,525
|
―
|
99,554
|
23,790
|
8,939
|
75,764
|
車両運搬具
|
2,245
|
8,659
|
―
|
10,905
|
3,007
|
1,463
|
7,898
|
工具、器具及び備品
|
28,934
|
6,672
|
―
|
35,606
|
12,585
|
5,481
|
23,021
|
土地
|
3,007
|
―
|
―
|
3,007
|
―
|
―
|
3,007
|
有形固定資産計
|
132,216
|
16,857
|
―
|
149,073
|
39,383
|
15,884
|
109,690
|
長期前払費用
|
2,407
|
―
|
366
|
2,040
|
―
|
―
|
2,040
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具 本社 8,659千円
工具器具備品 本社 什器等 6,672千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
48,933
|
40,137
|
2.027
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
40,091
|
27,095
|
2.343
|
2026年～2028年
|
合計
|
89,024
|
67,232
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
12,996
|
12,996
|
1,103
|
―
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
1,504,167
|
定期預金
|
75,000
|
外貨預金
|
105
|
計
|
1,579,273
|
合計
|
1,579,273
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ソフトバンク㈱
|
57,092
|
NTTドコモビジネス㈱
|
25,880
|
ダイワボウ情報システム㈱
|
22,987
|
㈱リコー
|
6,716
|
SB C&S㈱
|
6,300
|
その他
|
32,536
|
合計
|
151,513
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
101,368
|
1,133,594
|
1,083,448
|
151,513
|
87.7
|
40.8
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
アクセサリー
|
60,042
|
合計
|
60,042
|
④ 貯蔵品
⑤ 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行㈱
|
68,997
|
一般社団法人コ・クリエーションジェネレーター
|
720
|
合計
|
69,717
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
幹開発㈱
|
17,707
|
AINA Wireless Finland Oy
|
13,141
|
ディーアイエスサービス＆ソリューション㈱
|
8,515
|
Google LLC
|
641
|
日本マイクロソフト㈱
|
166
|
その他
|
21
|
合計
|
40,193
|
⑦ 前受収益
相手先
|
金額(千円)
|
ソフトバンク㈱
|
122,568
|
NTT東日本㈱
|
68,420
|
㈱リコー
|
39,648
|
NTTドコモビジネス㈱
|
34,892
|
SB C&S㈱
|
26,406
|
その他
|
78,616
|
合計
|
370,552
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
729,154
|
1,654,620
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
17,439
|
92,700
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
14,947
|
112,172
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
1.97
|
14.32
|