④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
当連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
121,495
60,514
減価償却費
38,963
42,013
のれん償却額
19,474
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,159
△1,784
受取利息及び受取配当金
△25
△51
支払利息
3,248
5,859
売上債権の増減額（△は増加）
△301,848
△138,557
たな卸資産の増減額（△は増加）
32,071
31,176
固定資産除売却損
15,775
3,974
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△12,200
746
解約調整引当金の増減額（△は減少）
1,117
△10,008
投資有価証券評価損益（△は益）
934
0
前払費用の増減額（△は増加）
△28,063
19,133
未払金の増減額（△は減少）
123,588
88,605
未払費用の増減額（△は減少）
14,651
4,820
未払消費税等の増減額（△は減少）
△91,069
△11,060
その他
△87,309
36,252
小計
△148,037
151,108
利息及び配当金の受取額
22
11
利息の支払額
△3,108
△5,815
法人税等の支払額
△32,360
△154,930
法人税等の還付額
36,654
△146,829
△9,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
△30,001
定期預金の払戻による収入
－
20,000
有形固定資産の取得による支出
△32,817
△14,573
有形固定資産の売却による収入
445
1,731
無形固定資産の取得による支出
△2,565
△4,412
敷金及び保証金の差入による支出
△9,003
△2,993
敷金及び保証金の回収による収入
7,691
11,184
保険積立金の積立による支出
△16,831
保険積立金の解約による収入
42,888
15,924
△429
9,737
△30,621
6,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
145,000
△55,004
長期借入れによる収入
250,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△229,552
△254,831
△2,172
165,448
△212,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,003
△215,037
現金及び現金同等物の期首残高
864,741
852,738
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 852,738
※１ 637,700