④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引 当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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86,564
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-
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13,956
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72,607
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23,934
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8,345
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48,672
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工具、器具及び備品
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9,380
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3,014
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-
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12,395
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8,494
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2,559
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3,900
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リース資産
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18,000
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-
|
-
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18,000
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5,700
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3,600
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12,300
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建設仮勘定
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272
|
-
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272
|
-
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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114,217
|
3,014
|
14,229
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103,002
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38,129
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14,505
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64,873
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無形固定資産
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のれん
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36,585
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-
|
-
|
36,585
|
25,610
|
7,317
|
10,975
|
商標権
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6,965
|
370
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382
|
6,952
|
1,459
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721
|
5,492
|
ソフトウェア
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21,513
|
-
|
-
|
21,513
|
20,169
|
3,073
|
1,343
|
顧客関連資産
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50,755
|
-
|
-
|
50,755
|
16,149
|
4,614
|
34,605
|
無形固定資産計
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115,819
|
370
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382
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115,807
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63,388
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15,725
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52,418
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(注)１.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
２.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
３.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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185,818
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153,836
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5,379
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180,439
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153,836
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解約調整引当金
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10,596
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20,815
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10,596
|
-
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20,815
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(注)１.貸倒引当金の「当期増加額」は、主に個別引当に伴う貸倒引当金繰入額の計上によるものであります。
２.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別債権の回収や一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。