④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額(千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物附属設備	72,607	5,974	5,216	73,366	27,083	7,556	46,282
工具、器具及び備品	12,395	-	-	12,395	9,967	1,473	2,427
リース資産	18,000	-	-	18,000	8,400	2,700	9,600
建設仮勘定	-	165	-	165	-	-	165
有形固定資産計	103,002	6,139	5,216	103,926	45,451	11,730	58,474
無形固定資産
のれん	36,585	-	-	36,585	31,098	5,487	5,487
商標権	6,952	-	-	6,952	1,979	519	4,972
ソフトウェア	21,513	-	-	21,513	21,105	936	407
顧客関連資産	50,755	-	-	50,755	19,609	3,460	31,145
無形固定資産計	115,807	-	-	115,807	73,793	10,404	42,013

 (注)１.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備 福岡オフィスの内部造作 5,974千円

　　 ２.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備 福岡オフィスの内部造作 3,793千円

     ３.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	153,836	132,713	4,364	149,471	132,713
関係会社事業損失引当金	―	25,238	―	―	25,238

(注)１.貸倒引当金の「当期増加額」は、主に個別引当に伴う貸倒引当金繰入額の計上によるものであります。

２.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別債権の回収や一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

３.関係会社事業損失引当金の「当期増加額」は、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上したことによる繰入額です。

(２) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(３) 【その他】

　該当事項はありません。