(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,572
減価償却費
21,756
のれん償却額
10,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,610
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
2,147
売上債権の増減額（△は増加）
△99,762
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,401
固定資産除却損
2,089
前払費用の増減額（△は増加）
△32,614
未払金の増減額（△は減少）
46,689
未払費用の増減額（△は減少）
△17,474
未払消費税等の増減額（△は減少）
△42,715
返金負債の増減額（△は減少）
80,577
その他
△27,804
小計
△55,418
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△2,155
法人税等の支払額
△79,172
△136,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△995
資産除去債務の履行による支出
△989
敷金及び保証金の差入による支出
△3,950
敷金及び保証金の回収による収入
3,673
△2,261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△74,853
株式の発行による収入
2,720
自己株式の取得による支出
△66,443
△1,953
△20,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△159,530
現金及び現金同等物の期首残高
1,241,406
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,081,875