④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額(千円)
|
差引 当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
166,292
|
11,232
|
－
|
177,524
|
50,002
|
14,535
|
127,522
|
工具、器具及び備品
|
37,067
|
4,108
|
1,075
|
40,100
|
25,851
|
3,268
|
14,250
|
建設仮勘定
|
－
|
6,023
|
－
|
6,023
|
－
|
－
|
6,023
|
有形固定資産計
|
203,360
|
21,362
|
1,075
|
223,647
|
75,852
|
17,803
|
147,794
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
6,810
|
－
|
612
|
6,198
|
3,494
|
660
|
2,704
|
ソフトウェア
|
42,716
|
－
|
－
|
42,716
|
42,273
|
140
|
443
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
5,940
|
－
|
5,940
|
－
|
－
|
5,940
|
顧客関連資産
|
182,849
|
－
|
－
|
182,849
|
136,192
|
19,291
|
46,657
|
無形固定資産計
|
232,375
|
5,940
|
612
|
237,702
|
181,959
|
20,091
|
55,744
|
(注)１.東京オフィス及び福岡オフィスの内部造作等による下記の資産が「当期増加額」に含まれております。
主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
|
11,232千円
|
建設仮勘定
|
6,023 〃
|
２.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
28,119
|
35,591
|
23,661
|
4,458
|
35,591
|
賞与引当金
|
－
|
11,949
|
－
|
－
|
11,949
|
(注)１.貸倒引当金の「当期増加額」は、主に個別引当に伴う貸倒引当金繰入額の計上によるものであります。
２.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別債権の回収や一般債権の貸倒実績率による洗い替えによる取崩によるものであります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。