(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年５月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
984,780
1,631,476
減価償却費及び償却費
275,906
316,999
金融収益
△23,794
△20,969
金融費用
37,372
70,504
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,086
△6,725
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△152,797
△81,636
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△113,525
348,779
引当金の増減額（△は減少）
61,345
14,390
その他の増減額
73,646
3,937
小計
1,141,847
2,276,755
利息及び配当金の受取額
6,295
10,788
利息の支払額
△37,253
△55,937
法人所得税の支払額
△159,038
△630,128
法人所得税の還付額
35,225
3,030
987,076
1,604,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
7,884
－
有形固定資産の取得による支出
△44,852
△28,451
無形資産の取得による支出
△2,450
△3,577
短期貸付金の純増減額(△は増加)
44,677
4,690
長期貸付金の回収による収入
53,126
8,833
長期貸付けによる支出
△86,000
敷金及び保証金の回収による収入
1,902
9,581
敷金及び保証金の差入による支出
△9,155
△55
子会社株式の取得による収入
128,898
子会社株式の取得による支出
△341,033
子会社株式の売却による収入
14,752
投資有価証券の売却による収入
80,473
23,075
投資有価証券の取得による支出
△160
△940
その他
961
189,094
△326,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
65,000
200,000
長期借入れによる収入
50,000
469,382
長期借入金の返済による支出
△600,767
△426,001
リース負債の返済による支出
△143,380
△160,476
株式の発行による収入
26,210
43,976
自己株式の取得による支出
△84,172
△99,227
社債の償還による支出
△14,000
△6,000
配当金の支払額
△31,380
△80,015
△732,490
△58,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
443,680
1,219,232
現金及び現金同等物の期首残高
2,524,334
3,063,874
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,968,014
4,283,106