⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
28,844
|
94,547
|
5,409
|
117,982
|
19,589
|
10,878
|
98,393
|
機械及び装置
|
1,120
|
159,784
|
―
|
160,904
|
33,520
|
33,486
|
127,384
|
工具、器具及び備品
|
16,219
|
10,018
|
―
|
26,237
|
16,046
|
6,509
|
10,190
|
建設仮勘定
|
130,155
|
―
|
130,155
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
176,338
|
264,350
|
135,564
|
305,124
|
69,155
|
50,873
|
235,968
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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スタジオ建設費用
|
94,547千円
|
機械及び装置
|
スタジオ開設に伴う機械及び装置の取得
|
159,784千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年内返済予定の長期借入金
|
27,040
|
67,040
|
0.89
|
―
|
長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
|
104,640
|
39,680
|
1.61
|
2023年１月31日～
2024年７月31日
|
合計
|
131,680
|
106,720
|
－
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
24,960
|
14,720
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
11,349
|
3,782
|
10,846
|
502
|
3,782
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,044,935
|
合計
|
2,044,935
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社TBWA HAKUHODO
|
12,595
|
合計
|
12,595
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月満期
|
12,595
|
合計
|
12,595
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
|
294,814
|
ストライプジャパン株式会社
|
144,421
|
アマゾンジャパン合同会社
|
58,410
|
日本ロレアル株式会社
|
41,410
|
Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited
|
27,089
|
その他
|
259,118
|
合計
|
825,266
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
848,303
|
5,041,414
|
5,064,451
|
825,266
|
86.0
|
60.6
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ReM
|
9,971
|
個人
|
7,480
|
Studio PIZZO株式会社
|
5,975
|
TMWC株式会社
|
5,500
|
株式会社援軍
|
5,277
|
その他
|
412,925
|
合計
|
447,129
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社イーエムネットジャパン
|
270,985
|
グーグル合同会社
|
30,722
|
American Express International,Inc.
|
15,274
|
みずほ証券株式会社
|
8,413
|
PwC京都監査法人
|
6,875
|
その他
|
33,257
|
合計
|
365,528
|
⑥ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
ストライプジャパン株式会社
|
392,772
|
その他
|
47,718
|
合計
|
440,491
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
2,452,999
|
3,482,025
|
税引前四半期(当期)
純損失（△）
|
(千円)
|
―
|
―
|
△60,225
|
△119,689
|
四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
―
|
―
|
△64,832
|
△109,200
|
１株当たり四半期
(当期)純損失（△）
|
(円)
|
―
|
―
|
△35.60
|
△59.78
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失（△）
|
(円)
|
―
|
―
|
△3.16
|
△24.29
|
（注）当社は、2021年12月22日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、第１四半期、第２四半期及び第３四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、PwC京都監査法人により四半期レビューを受けております。