（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自2022年４月１日 　至2022年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自2023年４月１日 　至2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	45,003	242,315
減価償却費	38,596	48,182
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△7,282
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	△17,908
受取利息及び受取配当金	△6	△5
支払利息	1,776	1,704
売上債権の増減額（△は増加）	△256,897	△28,123
棚卸資産の増減額（△は増加）	△14,121	△23,552
仕入債務の増減額（△は減少）	58,242	△47,508
未払金の増減額（△は減少）	△31,580	12,465
未払消費税等の増減額（△は減少）	△43,444	75,234
その他	△23,666	73,089
小計	△226,097	328,609
利息及び配当金の受取額	5	4
利息の支払額	△1,758	△1,681
法人税等の支払額	△51,162	△15,350
営業活動によるキャッシュ・フロー	△279,012	311,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△88,540	△36,274
無形固定資産の取得による支出	△20,727	△17,275
敷金及び保証金の回収による収入	6,060	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	△13,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,208	△67,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△34,235	△18,390
株式の発行による収入	4,450	5,642
自己株式の取得による支出	－	△186
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,785	△12,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△412,005	231,494
現金及び現金同等物の期首残高	1,639,068	1,155,022
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,227,062	1,386,516