④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,911
86,696
減価償却費
18,423
32,371
減損損失
8,787
13,902
受取利息及び受取配当金
△580
△1,010
支払利息
4,498
6,924
売上債権の増減額（△は増加）
△140,166
16,262
たな卸資産の増減額（△は増加）
14,037
△1,665
その他の資産の増減額（△は増加）
△8,663
13,351
仕入債務の増減額（△は減少）
32,200
△1,338
未払金の増減額（△は減少）
55,240
△27,982
未払費用の増減額（△は減少）
13,856
5,054
未払消費税の増減額（△は減少）
779
29,469
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,332
1,837
その他の負債の増減額（△は減少）
1,215
25,043
その他
△357
1,334
小計
11,515
200,250
利息及び配当金の受取額
580
1,010
利息の支払額
△4,498
△6,924
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,930
△4,762
667
189,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,751
△30,658
無形固定資産の取得による支出
△8,800
△3,044
資産除去債務の履行による支出
―
△4,000
敷金の返還による収入
14,249
敷金の差入による支出
△37,475
△5,546
△101,027
△29,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
56,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
△76,000
長期借入れによる収入
100,000
528,000
長期借入金の返済による支出
△76,984
△98,738
非支配株主持分からの払込みによる収入
2,076
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,581
リース債務の返済による支出
△4,938
△4,968
63,572
348,293
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,269
△3,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,517
505,787
現金及び現金同等物の期首残高
321,183
285,665
現金及び現金同等物の期末残高
※ 285,665
※ 791,453