⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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アジアクエスト(株)
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 (注)１
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2018年 12月14日
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30,000
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30,000
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―
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無担保社債
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2023年 12月13日
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合計
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―
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―
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30,000
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30,000
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―
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―
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―
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(注) １．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権 の発行価額
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株式の 発行価格 (千円)
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発行価格の総額 (千円)
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新株予約権の行使により発行した 株式の発行価額の 総額(千円)
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新株予約権 の付与割合 (％)
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新株予約権の 行使期間
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代用払込に 関する事項
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アジアクエスト(株) 普通株式
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無償
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1
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30,000
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―
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100
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自 2018年 12月14日 至 2023年 12月13日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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―
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30,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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3,749
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1.80
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―
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１年内に返済予定の長期借入金
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103,924
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94,017
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1.35
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―
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１年内に返済予定のリース債務
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5,791
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6,874
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6.02
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―
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長期借入金(１年内に返済予定の ものを除く。)
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570,279
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458,889
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1.35
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2023年～2030年
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リース債務(１年内に返済予定の ものを除く。)
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9,193
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5,958
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6.02
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2023年～2024年
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合計
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689,188
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569,488
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、１年内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の一部は、利子補給後の利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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140,210
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63,936
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55,167
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48,554
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リース債務
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5,263
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695
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。