(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
194,867
139,893
減価償却費
17,469
18,719
受取利息及び受取配当金
△497
△438
支払利息
2,610
2,062
売上債権の増減額（△は増加）
△34,781
△9,164
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,761
2,914
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,806
△10,352
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,205
4,875
未払金の増減額（△は減少）
△1,600
23,026
未払費用の増減額（△は減少）
△10,410
△5,442
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,363
△18,282
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
771
1,070
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,281
6,692
その他
△5,497
△1,555
小計
127,513
154,018
利息及び配当金の受取額
497
438
利息の支払額
△2,610
△2,062
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△86,192
△85,192
39,208
67,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,857
△17,928
無形固定資産の取得による支出
△300
△1,056
△14,157
△18,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△2,919
-
長期借入金の返済による支出
△53,309
△56,598
株式の発行による収入
1,800
自己株式の取得による支出
△195
リース債務の返済による支出
△570
△1,086
△55,193
△57,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,163
8,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,980
△605
現金及び現金同等物の期首残高
1,489,494
1,562,269
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,468,514
※ 1,561,664