④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
395,841
591,723
保険解約返戻金
―
△49,228
助成金収入
△42,018
減価償却費
11,115
10,633
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△136
282
受取利息及び受取配当金
△25
△13
支払利息
3,683
3,231
固定資産除却損
2,638
匿名組合投資損益（△は益）
9,757
3,141
売上債権の増減額（△は増加）
21,014
△73,183
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,052
△7,134
前払費用の増減額（△は増加）
△52,787
△63,319
仕入債務の増減額（△は減少）
2,531
653
未払消費税等の増減額（△は減少）
26,998
27,898
未払金の増減額（△は減少）
2,492
△68
未払費用の増減額（△は減少）
88,782
62,411
その他の増減額（△は減少）
5,889
3,410
小計
510,104
471,058
利息及び配当金の受取額
25
13
利息の支払額
△3,683
△3,231
助成金の受取額
32,963
法人税等の支払額
△68,728
△147,892
437,718
352,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△435
△2,103
投資有価証券の売却による収入
897
敷金及び保証金の差入による支出
△6,921
△8,968
保険積立金の積立による支出
△32,712
△19,648
保険積立金の解約による収入
116,339
その他
△781
109
△39,953
85,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△41,500
長期借入れによる収入
180,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△137,372
△125,675
社債の償還による支出
△52,000
△47,000
△9,372
△64,175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
388,392
374,463
現金及び現金同等物の期首残高
817,624
1,206,244
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
227
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,206,244
※1 1,580,707