【四半期キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									307,860
	保険解約返戻金									△49,067
	助成金収入									△821
	減価償却費									4,570
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									346
	賞与引当金の増減額（△は減少）									63,158
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									1,279
	受取利息及び受取配当金									△7
	支払利息									1,375
	売上債権の増減額（△は増加）									△95,440
	たな卸資産の増減額（△は増加）									9,261
	前払費用の増減額（△は増加）									76,293
	仕入債務の増減額（△は減少）									△3,693
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△31,394
	未払金の増減額（△は減少）									△3,777
	未払費用の増減額（△は減少）									△85,174
	その他									△14,443
	小計									180,325
	利息及び配当金の受取額									7
	利息の支払額									△1,375
	助成金の受取額									9,876
	法人税等の支払額									△123,118
	営業活動によるキャッシュ・フロー									65,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,021
	敷金及び保証金の差入による支出									△4,183
	保険積立金の積立による支出									△4,129
	保険積立金の解約による収入									49,067
	その他									686
	投資活動によるキャッシュ・フロー									40,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△49,800
	長期借入れによる収入									30,000
	長期借入金の返済による支出									△64,114
	社債の償還による支出									△21,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△104,914
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,221
現金及び現金同等物の期首残高										1,580,707
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,581,929