【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 307,860
| 保険解約返戻金 | △49,067
| 助成金収入 | △821
| 減価償却費 | 4,570
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,158
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,279
| 受取利息及び受取配当金 | △7
| 支払利息 | 1,375
| 売上債権の増減額（△は増加） | △95,440
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,261
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76,293
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,693
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △31,394
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,777
| 未払費用の増減額（△は減少） | △85,174
| その他 | △14,443
| 小計 | 180,325
| 利息及び配当金の受取額 | 7
| 利息の支払額 | △1,375
| 助成金の受取額 | 9,876
| 法人税等の支払額 | △123,118
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,715
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,021
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,183
| 保険積立金の積立による支出 | △4,129
| 保険積立金の解約による収入 | 49,067
| その他 | 686
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,419
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の返済による支出 | △49,800
| 長期借入れによる収入 | 30,000
| 長期借入金の返済による支出 | △64,114
| 社債の償還による支出 | △21,000
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,914
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,580,707
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 1,581,929