(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

274,625

352,426

 

減価償却費

114,109

137,366

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,878

5,114

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

7,688

 

受取利息及び受取配当金

884

1,073

 

支払利息

1,179

848

 

固定資産売却損益(△は益)

425

 

固定資産除却損

0

 

リース解約損

99

 

売上債権の増減額(△は増加)

43,967

17,044

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,224

16,002

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

77,699

175,032

 

仕入債務の増減額(△は減少)

66,201

55,297

 

未払金の増減額(△は減少)

12,662

7,425

 

未払費用の増減額(△は減少)

75,348

962

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

22,429

47,586

 

預り保証金の増減額(△は減少)

700

1,900

 

その他

33,363

116,817

 

小計

381,979

84,274

 

利息及び配当金の受取額

846

1,034

 

利息の支払額

1,206

804

 

法人税等の支払額

140,298

164,026

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,320

79,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

136,814

119,132

 

有形固定資産の売却による収入

8,828

 

無形固定資産の取得による支出

104,122

115,494

 

貸付金の回収による収入

3,618

3,099

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,348

5,114

 

敷金及び保証金の回収による収入

176

401

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

231,663

236,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

21,703

 

リース債務の返済による支出

11,975

2,347

 

ストックオプションの行使による収入

5,130

630

 

配当金の支払額

165,177

193,359

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,725

345,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,295

5,194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

86,364

666,033

現金及び現金同等物の期首残高

1,858,587

2,276,706

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,772,223

 1,610,672