(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△523,739
△371,192
減価償却費
10,356
26,640
減損損失
61,452
25,336
受取利息及び受取配当金
△7
△728
支払利息
2,564
766
売上債権の増減額（△は増加）
△80,183
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△9,528
仕入債務の増減額（△は減少）
△859
7,532
未収入金の増減額（△は増加）
△41,627
△10,060
証券業における預託金の増減額(△は増加）
△50,000
30,000
証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△428,861
198,437
証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加）
△127,883
△16,223
証券業におけるトレーディング商品の増減額
△30,978
△1,828
証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
136,780
△136,290
保険業における保険契約準備金の増減額（△は減少）
5,977
27,358
金融商品責任準備金の増減額（△は減少）
6,639
その他
79,879
25,251
小計
△987,130
△197,889
利息及び配当金の受取額
7
581
利息の支払額
△1,060
△766
法人税等の支払額
△22,400
△55,805
△1,010,584
△253,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,411
△83,115
無形固定資産の取得による支出
△104,613
△66,019
資産除去債務の履行による支出
△9,650
△6
△106,030
△158,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入金の返済による支出
△37,500
株式の発行による収入
20,984
462,500
△16,515
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,348
17,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△651,766
△411,447
現金及び現金同等物の期首残高
4,318,706
5,792,996
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,666,940
※ 5,381,548