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(単位：千円)
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前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
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当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純損失（△）
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△732,614
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△373,760
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減価償却費
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25,524
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56,332
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減損損失
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157,504
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32,314
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貸倒引当金繰入額
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32
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3,250
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受取利息及び受取配当金
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△345
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△3,714
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支払利息
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3,693
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1,314
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
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△288,064
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△113,813
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仕入債務の増減額（△は減少）
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299
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13,568
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未収入金の増減額（△は増加）
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△27,301
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7,948
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証券業における預託金の増減額(△は増加）
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△421,000
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△1,100,000
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証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額
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△838,019
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367,493
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証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加）
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△126,512
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△170,468
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証券業におけるトレーディング商品の増減額
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△35,123
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△59,487
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証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
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547,439
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1,038,822
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証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
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18,349
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138,939
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金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
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12,816
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15,371
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その他
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206,062
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54,701
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小計
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△1,497,260
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△91,186
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利息及び配当金の受取額
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4,043
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3,714
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利息の支払額
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△2,189
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△1,314
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法人税等の支払額
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△32,973
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△90,722
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,528,379
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△179,509
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△4,342
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△93,057
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無形固定資産の取得による支出
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△254,244
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△129,838
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投資有価証券の取得による支出
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△7
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-
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資産除去債務の履行による支出
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-
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△9,650
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敷金及び保証金の差入による支出
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△20,804
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△1,088
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△279,399
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△233,634
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△75,000
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△100,500
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株式の発行による収入
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3,341,100
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53,740
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新株予約権の発行による収入
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-
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14,676
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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3,266,100
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△32,083
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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15,968
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6,608
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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1,474,289
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△438,618
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現金及び現金同等物の期首残高
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4,318,706
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5,792,996
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現金及び現金同等物の期末残高
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5,792,996
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5,354,377
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