(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

371,192

300,819

 

減価償却費

26,640

35,180

 

減損損失

25,336

20,955

 

信託型ストックオプション関連損失

-

89,809

 

貸倒引当金繰入額

-

1,894

 

受取利息及び受取配当金

728

1,796

 

支払利息

766

2,020

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

9,528

42,223

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,532

4,780

 

未収入金の増減額(△は増加)

10,060

106,085

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

-

494,240

 

預り金の増減額(△は減少)

162,071

409,901

 

証券業における預託金の増減額(△は増加)

30,000

810,000

 

証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額

198,437

700,571

 

証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加)

16,223

139,745

 

証券業におけるトレーディング商品の増減額

1,828

27,942

 

証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

136,290

825,966

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

6,639

8,684

 

その他

109,461

123,831

 

小計

197,889

973,417

 

利息及び配当金の受取額

581

961

 

利息の支払額

766

2,020

 

法人税等の支払額

55,805

77,720

 

法人税等の還付額

-

4,955

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

253,879

1,047,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

83,115

15,538

 

無形固定資産の取得による支出

66,019

92,884

 

資産除去債務の履行による支出

9,650

-

 

定期預金の預入による支出

-

72,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

45,528

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

158,785

225,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

800,000

 

長期借入金の返済による支出

37,500

37,500

 

株式の発行による収入

20,984

9,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,515

772,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,733

12,193

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

411,447

488,999

現金及び現金同等物の期首残高

5,792,996

5,354,377

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,381,548

 4,865,378