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(単位:千円)
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前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
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△373,760
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36,224
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減価償却費
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56,332
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87,305
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減損損失
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32,314
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40,288
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信託型ストックオプション関連損失
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-
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99,759
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貸倒引当金繰入額
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3,250
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5,734
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受取利息及び受取配当金
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△3,714
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△12,390
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支払利息
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1,314
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5,885
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売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
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△113,813
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△363,690
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仕入債務の増減額(△は減少)
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13,568
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32,773
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未収入金の増減額(△は増加)
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7,948
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△146,927
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営業貸付金の増減額(△は増加)
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△167,335
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△649,112
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預り金の増減額(△は減少)
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129,895
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324,821
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証券業における預託金の増減額(△は増加)
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△1,100,000
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△950,000
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証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額
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367,493
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△736,469
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証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加)
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△170,468
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△397,262
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証券業におけるトレーディング商品の増減額
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△59,487
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18,034
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証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)
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1,038,822
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1,655,175
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証券業における有価証券担保借入金の増減額(△は減少)
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138,939
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33,818
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金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
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15,371
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16,576
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その他
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92,141
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46,760
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小計
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△91,186
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△852,694
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利息及び配当金の受取額
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3,714
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11,199
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利息の支払額
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△1,314
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△5,885
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法人税等の支払額
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△90,722
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△90,681
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△179,509
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△938,062
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△93,057
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△49,759
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無形固定資産の取得による支出
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△129,838
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△216,240
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投資有価証券の取得による支出
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-
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△20,000
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短期貸付けによる支出
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-
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△12,139
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資産除去債務の履行による支出
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△9,650
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-
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敷金及び保証金の差入による支出
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△1,088
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△45,528
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△233,634
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△343,666
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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-
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800,000
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長期借入金の返済による支出
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△100,500
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△170,700
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株式の発行による収入
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53,740
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54,717
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新株予約権の発行による収入
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14,676
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△32,083
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684,017
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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6,608
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12,148
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△438,618
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△585,563
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現金及び現金同等物の期首残高
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5,792,996
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5,354,377
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現金及び現金同等物の期末残高
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5,354,377
|
4,768,814
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