(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

300,819

389,697

 

減価償却費

35,180

50,473

 

減損損失

20,955

7,733

 

株式報酬費用

-

53,866

 

信託型ストックオプション関連損失

89,809

3,631

 

貸倒引当金繰入額

1,894

9,730

 

受取利息及び受取配当金

1,796

1,986

 

支払利息

2,020

5,673

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

42,223

242,155

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,780

33,914

 

未収入金の増減額(△は増加)

106,085

119,938

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

494,240

944,287

 

預り金の増減額(△は減少)

409,901

331,951

 

証券業における預託金の増減額(△は増加)

810,000

3,965,000

 

証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額

700,571

2,084,250

 

証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加)

139,745

454,923

 

証券業におけるトレーディング商品の増減額

27,942

13,020

 

証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

825,966

3,900,411

 

証券業における有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

15,292

191,106

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

8,684

1,719

 

その他

108,538

317,104

 

小計

973,417

2,079,035

 

利息及び配当金の受取額

961

2,518

 

利息の支払額

2,020

5,673

 

法人税等の支払額

77,720

153,920

 

法人税等の還付額

4,955

6,457

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,047,241

1,928,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,538

14,711

 

無形固定資産の取得による支出

92,884

154,835

 

短期貸付金の回収による収入

-

1,305

 

定期預金の預入による支出

72,000

87,580

 

敷金及び保証金の差入による支出

45,528

61,369

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

225,951

317,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

800,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

37,500

199,800

 

株式の発行による収入

9,500

92,098

 

新株予約権の発行による収入

-

800

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

772,000

693,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,193

5,210

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

488,999

2,299,112

現金及び現金同等物の期首残高

5,354,377

4,768,814

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,865,378

 7,067,926