|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
|
当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
928,799
|
1,860,982
|
|
減価償却費
|
118,477
|
176,933
|
|
減損損失
|
7,733
|
-
|
|
株式報酬費用
|
118,520
|
180,197
|
|
信託型ストックオプション関連損失
|
4,617
|
-
|
|
貸倒引当金繰入額
|
18,096
|
67,690
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△9,205
|
△12,533
|
|
支払利息
|
14,104
|
27,603
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△788,267
|
△1,027,031
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△36,328
|
10,732
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△323,440
|
△124,760
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△1,946,868
|
△1,694,494
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
390,931
|
459,780
|
|
証券業における預託金の増減額（△は増加）
|
1,505,000
|
△1,144,000
|
|
証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額
|
2,504,158
|
37,361
|
|
証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加）
|
5,346
|
△927,365
|
|
証券業におけるトレーディング商品の増減額
|
△6,847
|
△1,141
|
|
証券業における立替金の増減額（△は増加）
|
△956,974
|
777,150
|
|
証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
|
△2,308,418
|
1,267,814
|
|
証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
|
△191,106
|
-
|
|
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
|
2,236
|
1,195
|
|
その他
|
243,135
|
126,138
|
|
小計
|
△706,299
|
62,254
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7,302
|
10,442
|
|
利息の支払額
|
△14,104
|
△27,603
|
|
法人税等の支払額
|
△232,107
|
△312,530
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△945,209
|
△267,436
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△87,580
|
△92,110
|
|
定期預金の払戻による収入
|
-
|
87,580
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△28,218
|
△81,980
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△324,942
|
△234,680
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
128
|
-
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
12,139
|
-
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△61,369
|
-
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
-
|
△110,634
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△489,842
|
△431,825
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
600,000
|
-
|
|
短期借入金の返済による支出
|
-
|
△600,000
|
|
長期借入れによる収入
|
800,000
|
1,500,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△466,200
|
△782,700
|
|
株式の発行による収入
|
104,098
|
49,122
|
|
新株予約権の発行による収入
|
800
|
-
|
|
その他
|
△0
|
△7,068
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,038,697
|
159,353
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△5,308
|
12,675
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△401,663
|
△527,232
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,768,814
|
4,367,150
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,367,150
|
3,839,917
|