④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日)	当事業年度 (自　2020年４月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）									△93,668	△64,335
	減価償却費									97,701	117,503
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,000	3,000
	受取利息及び受取配当金									△3	△3
	その他営業外収益									△814	―
	支払利息									89	413
	売上債権の増減額（△は増加）									3,725	4,035
	前払費用の増減額（△は増加）									6,079	10,596
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,516	△5,623
	未払金の増減額（△は減少）									△17,901	5,245
	未払費用の増減額（△は減少）									△5,340	2,553
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△3,265	38,854
	前受収益の増減額（△は減少）									41,211	11,304
	その他									△5,561	14,153
	小計									28,768	137,696
	利息及び配当金の受取額									3	3
	利息の支払額									△89	△413
	法人税等の支払額									△3,500	△1,566
	営業活動によるキャッシュ・フロー									25,180	135,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,429	△2,923
	無形固定資産の取得による支出									△277,785	△77,263
	その他									―	△791
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△281,215	△80,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									100,000	50,000
	長期借入金の返済による支出									△1,690	△24,480
	財務活動によるキャッシュ・フロー									98,310	25,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△157,724	80,261
現金及び現金同等物の期首残高										511,487	353,763
現金及び現金同等物の期末残高										※１ 353,763	※１ 434,025