【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△2,728
減価償却費
71,558
賞与引当金の増減額（△は減少）
999
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
212
売上債権の増減額（△は増加）
5,753
前払費用の増減額（△は増加）
△2,279
仕入債務の増減額（△は減少）
392
未払金の増減額（△は減少）
△2,453
未払費用の増減額（△は減少）
367
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,395
前受収益の増減額（△は減少）
△2,764
その他
3,372
小計
56,031
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△212
法人税等の支払額
△3,267
52,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,801
無形固定資産の取得による支出
△4,249
△3,190
△12,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△15,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,133
現金及び現金同等物の期首残高
434,025
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 459,158