⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価証券
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その他有価証券
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銘柄
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株式数（株）
|
貸借対照表計上額
（千円）
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TRANDATA TECHNOLOGY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
|
14,761
|
36,564
|
㈱ルピナスネットワーク
|
2,000
|
2,000
|
小計
|
16,761
|
38,564
|
計
|
16,761
|
38,564
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
27,761
|
―
|
―
|
27,761
|
18,193
|
1,742
|
9,567
|
工具、器具及び備品
|
43,444
|
4,801
|
595
|
47,651
|
41,616
|
3,602
|
6,035
|
有形固定資産計
|
71,205
|
4,801
|
595
|
75,412
|
59,809
|
5,344
|
15,602
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
545,766
|
11,389
|
116,870
|
440,285
|
297,086
|
133,846
|
143,199
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
29,597
|
7,514
|
22,082
|
―
|
―
|
22,082
|
その他
|
343
|
―
|
―
|
343
|
―
|
―
|
343
|
無形固定資産計
|
546,109
|
40,987
|
124,385
|
462,711
|
297,086
|
133,846
|
165,625
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
―
|
8,483
|
―
|
8,483
|
942
|
942
|
7,541
|
繰延資産計
|
―
|
8,483
|
―
|
8,483
|
942
|
942
|
7,541
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
POS・ID‐POS分析ツール機能追加
|
4,770千円
|
|
会計基幹システム入替
|
4,343千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ショッピングスキャンアプリケーション開発
|
17,686千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
POS・ID‐POS分析ツール機能追加本勘定振替
|
4,770千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
30,360
|
30,360
|
0.36
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
93,470
|
63,110
|
0.36
|
2023年４月１日～
2025年９月30日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
123,830
|
93,470
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
30,360
|
27,270
|
5,480
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
15,000
|
17,000
|
15,000
|
－
|
17,000
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
847,376
|
計
|
847,376
|
合計
|
847,376
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アサヒグループジャパン株式会社
|
14,718
|
津軽海峡フェリー株式会社
|
12,794
|
Ｐ＆Ｇジャパン合同会社
|
10,307
|
株式会社ココカラファインヘルスケア
|
7,194
|
株式会社プラネット
|
6,600
|
その他
|
100,473
|
合計
|
152,086
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
111,400
|
1,131,316
|
1,089,639
|
152,086
|
87.7
|
42.5
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ライフコーポレーション
|
19,404
|
クラウドエース株式会社
|
11,318
|
セキ株式会社
|
11,252
|
株式会社トークアイ
|
3,730
|
一般財団法人自動車検査登録情報協会
|
2,087
|
その他
|
10,189
|
合計
|
57,983
|
④ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社DearOne
|
11,495
|
株式会社日情システムソリューションズ
|
6,710
|
Born Japan株式会社
|
1,530
|
株式会社日経ラジオ社
|
770
|
クラウドエース株式会社
|
660
|
その他
|
4,864
|
合計
|
26,029
|
⑤ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
アサヒビール株式会社
|
13,200
|
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
|
11,549
|
キリンビール株式会社
|
7,788
|
キリンホールディングス株式会社
|
7,700
|
サッポロビール株式会社
|
7,681
|
その他
|
40,870
|
合計
|
88,790
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
622,994
|
951,653
|
1,313,834
|
税引前当期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
―
|
△2,728
|
△13,697
|
22,670
|
当期純利益又は四半期純損失（△）
|
(千円)
|
―
|
△3,043
|
△18,095
|
15,485
|
１株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
―
|
△0.69
|
△4.06
|
3.43
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
―
|
0.22
|
△3.38
|
7.44
|
(注) １．当社は、2021年12月16日付で東京証券取引所マザーズに上場しましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2021年６月23日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失を算定しております。