⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
27,761
|
－
|
－
|
27,761
|
19,712
|
1,518
|
8,049
|
工具、器具及び備品
|
47,651
|
12,427
|
－
|
60,078
|
47,414
|
5,798
|
12,663
|
有形固定資産計
|
75,412
|
12,427
|
－
|
87,839
|
67,126
|
7,316
|
20,713
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
440,285
|
34,898
|
－
|
475,184
|
412,171
|
115,085
|
63,012
|
ソフトウエア仮勘定
|
22,082
|
21,036
|
33,953
|
9,165
|
－
|
－
|
9,165
|
その他
|
343
|
－
|
－
|
343
|
－
|
－
|
343
|
無形固定資産計
|
462,711
|
55,935
|
33,953
|
484,692
|
412,171
|
115,085
|
72,521
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
8,483
|
－
|
－
|
8,483
|
3,770
|
2,827
|
4,713
|
繰延資産計
|
8,483
|
－
|
－
|
8,483
|
3,770
|
2,827
|
4,713
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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社内用サーバー
|
4,144千円
|
ソフトウエア
|
小売店向けモバイルアプリ開発
|
23,986千円
|
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
30,360
|
30,360
|
0.36
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
63,110
|
32,750
|
0.36
|
2024年４月１日～
2025年９月30日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
93,470
|
63,110
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
27,270
|
5,480
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
17,000
|
18,600
|
17,000
|
18,600
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
879,046
|
計
|
879,046
|
合計
|
879,046
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱博報堂DYホールディングス
|
22,000
|
P&Gジャパン合同会社
|
9,317
|
消費者庁
|
8,085
|
津軽海峡フェリー㈱
|
7,478
|
ユニリーバ・ジャパン・CM㈱
|
6,943
|
その他
|
103,437
|
合計
|
157,261
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
152,086
|
1,263,773
|
1,258,599
|
157,261
|
88.9
|
44.6
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ライフコーポレーション
|
21,621
|
クラウドエース㈱
|
12,028
|
セキ㈱
|
6,347
|
㈱ルピナスネットワーク
|
2,469
|
INSIGHT LAB㈱
|
1,807
|
その他
|
9,153
|
合計
|
53,427
|
④ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
サイバーウェーブ㈱
|
1,336
|
三菱UFJニコス㈱
|
676
|
㈱マイナビ
|
385
|
グループ・オフィス・マネジメント
|
360
|
サイボウズ㈱
|
123
|
その他
|
3,464
|
合計
|
6,345
|
⑤ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
キリンビール㈱
|
15,488
|
アサヒビール㈱
|
13,200
|
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
|
11,549
|
サッポロビール㈱
|
7,681
|
イミュ㈱
|
6,352
|
その他
|
45,202
|
合計
|
99,474
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
362,014
|
709,524
|
1,058,598
|
1,440,271
|
税引前四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
20,267
|
42,768
|
40,121
|
37,075
|
四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
18,266
|
40,876
|
39,335
|
33,996
|
１株当たり四半期（当期）純利益
|
(円)
|
3.89
|
8.71
|
8.38
|
7.23
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
3.89
|
4.82
|
△0.32
|
△1.13
|