(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
42,768
△20,370
減価償却費
58,943
40,480
株式交付費償却
1,413
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,999
400
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
157
102
為替差損益(△は益)
516
0
売上債権の増減額(△は増加)
26,110
2,620
前払費用の増減額(△は増加)
△10,165
6,672
仕入債務の増減額(△は減少)
△11,907
△1,926
未払金の増減額(△は減少)
1,004
3,988
未払費用の増減額(△は減少)
676
8,980
未払消費税等の増減額(△は減少)
△17,057
△5,705
契約負債の増減額(△は減少)
8,062
4,436
その他
△1,549
4,587
小計
102,969
45,676
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△157
△102
法人税等の支払額
△14,614
△8,773
88,201
36,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,819
△6,388
無形固定資産の取得による支出
△35,669
△13,735
投資有価証券の取得による支出
△31,820
-
△72,309
△20,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△15,180
△12,650
株式の発行による収入
525
420
△14,655
△12,230
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,238
4,451
現金及び現金同等物の期首残高
847,376
879,046
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 848,615
※ 883,497