(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

42,768

20,370

 

減価償却費

58,943

40,480

 

株式交付費償却

1,413

1,413

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,999

400

 

受取利息及び受取配当金

4

4

 

支払利息

157

102

 

為替差損益(△は益)

516

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

26,110

2,620

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,165

6,672

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,907

1,926

 

未払金の増減額(△は減少)

1,004

3,988

 

未払費用の増減額(△は減少)

676

8,980

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17,057

5,705

 

契約負債の増減額(△は減少)

8,062

4,436

 

その他

1,549

4,587

 

小計

102,969

45,676

 

利息及び配当金の受取額

4

4

 

利息の支払額

157

102

 

法人税等の支払額

14,614

8,773

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,201

36,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,819

6,388

 

無形固定資産の取得による支出

35,669

13,735

 

投資有価証券の取得による支出

31,820

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

72,309

20,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

15,180

12,650

 

株式の発行による収入

525

420

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,655

12,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,238

4,451

現金及び現金同等物の期首残高

847,376

879,046

現金及び現金同等物の四半期末残高

 848,615

 883,497