##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

該当事項はありません。

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首 残高 (千円) | 当期 増加額 (千円) | 当期 減少額 (千円) | 当期末 残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期 償却額 (千円) | 差引当期末残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 7,110 | ― | ― | 7,110 | 436 | 187 | 6,673
建物附属設備 | 1,208 | 8,636 | ― | 9,844 | 733 | 223 | 9,111
機械及び装置 | 199,952 | 21,125 | 374 | 220,703 | 169,860 | 13,990 | 50,843
工具、器具及び備品 | 3,680 | 2,535 | 399 | 5,815 | 2,765 | 1,051 | 3,049
リース資産 | 34,073 | ― | ― | 34,073 | 28,526 | 13,312 | 5,546
有形固定資産計 | 246,025 | 32,296 | 774 | 277,547 | 202,322 | 28,764 | 75,224
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 7,074 | ― | ― | 7,074 | 1,561 | 1,414 | 5,513
無形固定資産計 | 7,074 | ― | ― | 7,074 | 1,561 | 1,414 | 5,513

注　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備 | Green Earth研究所 | 研究開発設備 | 8,636千円
機械及び装置 | Green Earth研究所 | 研究開発設備 | 21,125千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年内に返済予定の長期借入金 | ― | 4,440 | ― | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 13,345 | 5,587 | ― | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 100,000 | 195,560 | 0.49 | 自　2022年10月１日 至　2030年９月30日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 5,587 | ― | ― | ―
合計 | 118,932 | 205,587 | ― | ―

注１．リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、平均利率については、記載を省略しております。

２．平均金利については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

３．変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。

４．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)のうち、35,560千円は無利息であります。

５．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 4,070 | 44,810 | 7,940 | 108,040

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 899 | 5,604 | ― | 899 | 5,604

注　当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ①　現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 800,060
定期預金 | 44,424
合計 | 844,484

###### ②　受取手形及び売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
Ningxia Eppen Biotech Co.,Ltd. | 60,134
株式会社EMPリニューアブルエナジージャパン | 49,500
森田紙業株式会社 | 41,638
電源開発株式会社 | 7,700
公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 2,200
その他 | 3,657
合計 | 164,829

注　当事業年度において受取手形の発生はありません。

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (Ａ) | 当期発生高 (千円) (Ｂ) | 当期回収高 (千円) (Ｃ) | 当期末残高 (千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
26,441 | 426,469 | 288,081 | 164,829 | 63.6 | 81.9

注　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

###### ③　製品

区分 | 金額(千円)
製品 |
販売用製品 | 121
合計 | 121

###### ④　仕掛品

区分 | 金額(千円)
仕掛品 |
研究開発活動費 | 35,437
合計 | 35,437

###### ⑤ 貯蔵品

区分 | 金額(千円)
貯蔵品 |
研究開発用消耗品 | 2,453
合計 | 2,453

###### ⑥ 未払金

相手先 | 金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 | 34,206
株式会社ピカソ美化学研究所 | 12,730
公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 10,309
リファインホールディングス株式会社 | 7,007
日本年金機構 | 2,766
その他 | 21,220
合計 | 88,240

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。